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Descripción del curso
Disciplina que enseña a medir los distintos tipos de riesgo financiero y su volatilidad con el fin de rendir óptimamente en la prueba del FRM 1, tanto en puntaje como en rapidez.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:01:02:03
- 6 Sesiones
Measures of Financial Risk
- Sesión 1
Measures of Financial Risk I
Duración: 00:13:53- Sesión 2
Measures of Financial Risk II
Duración: 00:06:56- Sesión 3
Calculating and Applying VaR I
Duración: 00:12:12- Sesión 4
Calculating and Applying VaR II
Duración: 00:06:53- Sesión 5
Measuring and Monitoring Volatility I
Duración: 00:12:32- Sesión 6
Measuring and Monitoring Volatility II
Duración: 00:09:37- Módulo 2
- Duración:01:12:52
- 6 Sesiones
Credit risk
- Sesión 1
External and Internal Credit Rating I
Duración: 00:13:46- Sesión 2
External and Internal Credit Rating II
Duración: 00:13:42- Sesión 3
Country Risk I
Duración: 00:09:44- Sesión 4
Country Risk II
Duración: 00:13:45- Sesión 5
Measuring Credit Risk I
Duración: 00:13:51- Sesión 6
Measuring Credit Risk II
Duración: 00:08:04- Módulo 3
- Duración:00:40:36
- 3 Sesiones
Operational risk and stress testing
- Sesión 1
Operational Risk I
Duración: 00:12:10- Sesión 2
Operational Risk II
Duración: 00:12:55- Sesión 3
Stress Testing
Duración: 00:15:31- Módulo 4
- Duración:00:40:34
- 3 Sesiones
Basics of fixed income valuation
- Sesión 1
Basics of Fixed Income Valuation
Duración: 00:17:47- Sesión 2
Interest Rates I
Duración: 00:14:08- Sesión 3
Interest Rates II
Duración: 00:08:39- Módulo 5
- Duración:00:54:41
- 5 Sesiones
Applying fixed income valuation
- Sesión 1
Applying Income Valuation I
Duración: 00:10:51- Sesión 2
Applying Income Valuation II
Duración: 00:15:41- Sesión 3
Applying Income Valuation III
Duración: 00:07:10- Sesión 4
Applying Fixed Income Valuation I
Duración: 00:14:04- Sesión 5
Applying Fixed Income Valuation II
Duración: 00:06:55- Módulo 6
- Duración:00:00:00
- 1 Sesión
Non-parallel term structure shifts
- Sesión 1
Non-Parallel Term Structure Shifts
Duración: 00:16:30- Módulo 7
- Duración:00:46:43
- 4 Sesiones
Option valuation
- Sesión 1
Option Valuation I
Duración: 00:13:36- Sesión 2
Option Valuation II
Duración: 00:13:45- Sesión 3
Option Valuation III
Duración: 00:08:15- Sesión 4
The Black Scholes Merton Model
Duración: 00:11:07- Módulo 8
- Duración:00:00:00
- 1 Sesión
Option sensitivity measures: The "Greeks"
- Sesión 1
Option Sensitivity Measures
Duración: 00:06:55Docente
MBA Candidate Cambridge Judge Business School 2024 | FX and Monetary Strategist Central Bank of Peru
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