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Quantitative Analysis

Por: Carlo Barriga
USD 60.00

Duración del curso

  • 08:34:30

Beneficios del curso

  • Certificado
  • 8 Modulos de contenido
  • 73 Sesiones de video
  • 83 Archivos descargables
Comprar

Quantitative Analysis

Por: Carlo Barriga
USD 60.00

Duración del curso

  • 08:34:30

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73 Sesiones de video
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Descripción del curso

Disciplina que prepara en tópicos de finanzas cuantitativas como regresiones, distribuciones y simulaciones para obtener los mejores puntajes en el examen del FRM 1.

Contenido del curso

  • Módulo 1
  • Duración:00:36:56
  • 8 Sesiones

Fundamental concepts

  • Sesión 1

Fundamentals of Probability: Basics Concepts

Duración: 00:03:22
  • Sesión 2

Fundamentals of Probability: Discrete and Continuous random variables & Probability Events

Duración: 00:01:49
  • Sesión 3

Fundamentals of Probability: Conditional and Unconditional Probabilities

Duración: 00:06:38
  • Sesión 4

Fundamentals of Probability: Bayes' Rule

Duración: 00:07:27
  • Sesión 5

Random Variables: Probability Functions

Duración: 00:04:11
  • Sesión 6

Random Variables: Expected Value

Duración: 00:03:15
  • Sesión 7

Random Variables: Populations Moments

Duración: 00:06:26
  • Sesión 8

Random Variables: Quantile Functions & Linear Transformations

Duración: 00:03:48
  • Sesión 1

Common Univariate Random Variable: Bernoulli distribution

Duración: 00:03:18
  • Sesión 2

Common Univariate Random Variable: Binomial distribution

Duración: 00:08:48
  • Sesión 3

Common Univariate Random Variable: Poisson distribution

Duración: 00:04:02
  • Sesión 4

Common Univariate Random Variable: Uniform distribution

Duración: 00:01:23
  • Sesión 5

Common Univariate Random Variable: Normal distribution

Duración: 00:09:23
  • Sesión 6

Common Univariate Random Variable: Standard Normal distribution

Duración: 00:07:02
  • Sesión 7

Common Univariate Random Variable: The Lognormal Distribution

Duración: 00:02:04
  • Sesión 8

Common Univariate Random Variable: The Central Limit Theorem

Duración: 00:02:34
  • Sesión 9

Common Univariate Random Variable: Student's t- Distribution

Duración: 00:01:16
  • Sesión 10

Common Univariate Random Variable: Chi-squared Distribution

Duración: 00:00:54
  • Sesión 11

Common Univariate Random Variable: F's and Other Distributions

Duración: 00:01:50
  • Sesión 12

Multivariate Random Variables: Probability Matrix & Marginal and Conditional Distributions

Duración: 00:04:57
  • Sesión 13

Multivariate Random Variables: Moments of Bivariate Random Function

Duración: 00:08:30
  • Sesión 14

Multivariate Random Variables: Independent and identically distributed random variables

Duración: 00:02:05
  • Sesión 1

Sample Moments: Using Sample Data to Estimate Populations Parameters

Duración: 00:03:17
  • Sesión 2

Sample Moments: Population and Sample Moments

Duración: 00:03:08
  • Sesión 3

Sample Moments: Estimator Properties

Duración: 00:04:46
  • Sesión 4

Sample Moments: Covariance, Correlation and Other Measures

Duración: 00:06:34
  • Sesión 1

Hypothesis Testing: Procedure

Duración: 00:00:02
  • Sesión 2

Hypothesis Testing: The Null Hypothesis and Alternative Hypothesis

Duración: 00:02:20
  • Sesión 3

Hypothesis Testing: Test Statistic

Duración: 00:02:08
  • Sesión 4

Hypothesis Testing: Significance level and type of test

Duración: 00:04:33
  • Sesión 5

Hypothesis Testing: Decision Rule and Critical Value

Duración: 00:06:18
  • Sesión 6

Hypothesis Testing: Statistical Significance vs. Practical Significance

Duración: 00:02:12
  • Sesión 7

Hypothesis Testing: Type I and Type II Errors

Duración: 00:04:31
  • Sesión 8

Hypothesis Testing: Confidence Intervals and Hypothesis Tests

Duración: 00:05:47
  • Sesión 9

Hypothesis Testing: The p-Value

Duración: 00:02:47
  • Sesión 10

Hypothesis Testing: Other Test Statistic

Duración: 00:08:41
  • Sesión 1

Linear Regression: Basics concepts

Duración: 00:09:09
  • Sesión 2

Linear Regression: Conditions

Duración: 00:03:51
  • Sesión 3

Linear Regression: Ordinary Least Squares

Duración: 00:08:18
  • Sesión 4

Ordinary Least Squares: Assumptions

Duración: 00:06:01
  • Sesión 5

Ordinary Least Squares: Properties of Estimators

Duración: 00:01:44
  • Sesión 6

Ordinary Least Squares: Coefficient of Determination

Duración: 00:05:33
  • Sesión 7

Ordinary Least Squares: Hypothesis Testing

Duración: 00:05:31
  • Sesión 8

Multiple Regression Model

Duración: 00:08:14
  • Sesión 9

Measures of fit for Multiple Regressions

Duración: 00:06:16
  • Sesión 10

Multiple Regressions: Determining statistical significance

Duración: 00:07:17
  • Sesión 11

Multiple Regressions: Model Specification Problem

Duración: 00:04:20
  • Sesión 12

Multiple Regressions: Heteroscedasticity

Duración: 00:04:03
  • Sesión 13

Multiple Regressions: Multicollinearity

Duración: 00:04:33
  • Sesión 1

Stationary Time Series: Time Series Components

Duración: 00:06:19
  • Sesión 2

Stationary Time Series: Covariance Stationary

Duración: 00:03:51
  • Sesión 3

Stationary Time Series: White Noise & Wold's theorem

Duración: 00:03:12
  • Sesión 4

Stationary Time Series: Lag Operator

Duración: 00:02:15
  • Sesión 5

Modeling Stationary Time Series: Autoregressive (AR) Model

Duración: 00:09:44
  • Sesión 6

Modeling Stationary Time Series: Example of Autoregressive (AR) Model

Duración: 00:02:38
  • Sesión 7

Modeling Stationary Time Series: Moving Average (MA) Model

Duración: 00:03:16
  • Sesión 8

Modeling Stationary Time Series: Partial Autocorrelation Function (PACF)

Duración: 00:02:50
  • Sesión 9

Modeling Stationary Time Series: ARMA Model

Duración: 00:02:32
  • Sesión 10

Modeling Stationary Time Series: Testing Autocorrelation

Duración: 00:03:14
  • Sesión 11

Nonstationary Time Series: Time trend component

Duración: 00:08:49
  • Sesión 12

Nonstationary Time Series: Seasonality component

Duración: 00:06:50
  • Sesión 13

Nonstationary Time Series: Unit Root problem

Duración: 00:08:04
  • Sesión 1

Measure Return

Duración: 00:01:45
  • Sesión 2

Measure Volatility

Duración: 00:06:13
  • Sesión 3

Measure Correlation I

Duración: 00:08:13
  • Sesión 4

Measure Correlation II

Duración: 00:06:47
  • Sesión 5

Normal vs Non-Normal Distributions

Duración: 00:02:34
  • Sesión 6

Monte Carlo Simulation

Duración: 00:09:38
  • Sesión 7

Example of Monte Carlo Simulation

Duración: 00:06:33
  • Sesión 8

The Bootstrapping Method

Duración: 00:07:15
  • Sesión 9

Monte Carlo vs Bootstrapping

Duración: 00:01:32
  • Sesión 1

Hypothesis Testing Time Series analyzing

Duración: 01:29:19
  • Sesión 2

11-3-2021: Time Series analyzing

Duración: 01:24:11

Docente

Carlo

Carlo Barriga

Cambridge Judge Business School
5

MBA Candidate Cambridge Judge Business School 2024 | FX and Monetary Strategist Central Bank of Peru

MBA Candidate Cambridge Judge Business School 2024 | FX and Monetary Strategist Central Bank of Peru

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Valoraciones

Media total
  • 90%
  • 50%
  • 10%
  • 5%
  • 1%

Preguntas frecuentes

Todos los cursos son pregrabados, inician en el momento que se efectue la compra de este, o en el momento que se te active una matrícula. Recuerda que puedes desarrollarlo a tu propio ritmo y en el tiempo que necesites.

Los cursos son grabados en video, por lo tanto, no tienen horario fijo, podrás verlos a tu propio ritmo y podrás repetir las clases cuantas veces quieras.

Las presentaciones de los profesores (en formato .PPT) sí pueden ser descargados al igual que los materiales de estudio, excepto los videos, pues estos solo se reservan a nuestra plataforma.

Ninguno, los cursos están diseñados para que nuestros estudiantes puedan verlos de manera entendible, desde personas especializadas en el tema, hasta personas que buscan aprender algo nuevo.

Claro que sí, puedes obtener el curso de manera independiente para que puedas verlo cuando quie- ras, sin necesidad de estár atado a una de nuestras matrículas premium.

Cuando adquieres el curso de forma individual puedes tener acceso a este ilimitadamente. Y si cuen- tas con una matrícula Premium, tendrás acceso a este por la duración total de esta (Trimestral o Anual).

Precio en soles